Приз самому внимательному посетителю сайта!| Перечень обязательных реквизитов итоговой выписки по счету "депо" |
|
Перечень обязательных реквизитов итоговой выписки по счету "депо"
Приложение Nо. 3
к Положению о порядке
депозитарного учета на ОРЦБ
от 28.02.1996 Nо. 35
(в ред. Приказа ЦБ РФ
от 04.06.1996 Nо. 02-196а)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ИТОГОВОЙ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ
ДЕПО <1>
1. Отправитель выписки <2>.
2. Получатель выписки <3>.
3. Дата составления выписки.
4. Nо. выписки.
5. Тип выписки - итоговое подтверждение исполнения поручения
депо.
6. Тип исполненных поручений депо <4>:
- на поставку облигаций;
- на прием облигаций.
7. Ссылка на дату и номер исполненного поручения депо.
8. Дата исполнения поручения.
9. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.
10. Количество облигаций.
11. Наименование и Nо. счета депо Субдепозитария - поставщика
облигаций, указанного в исполненном поручении депо.
12. Наименование и Nо. счета депо депонента Субдепозитария -
поставщика, указанного в исполненном поручении депо.
13. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента
Субдепозитария - поставщика.
14. Наименование и Nо. счета депо Субдепозитария - получателя
облигаций, указанного в исполненном поручении депо.
15. Наименование и Nо. счета депо депонента Субдепозитария -
получателя, указанного в исполненном поручении депо <5>.
16. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента
Субдепозитария - получателя <6>.
17. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария
(Субдепозитария).
--------------------------------
<1> Термины, использованные в пунктах 6, 11 - 16 настоящего
Приложения, определены в Приложении 1 к Положению о порядке
депозитарного учета на ОРЦБ.
<2> Под отправителем выписки понимается лицо - Головной
депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручение депо.
<3> Под получателем выписки понимается оператор раздела
(разделов) счета депо, об операции по которому составлена выписка,
и/или депонент, об операции по счету депо которого составлена выписка.
<4> Пункты с 6 по 14 указываются отдельно по каждому исполненному
поручению депо.
<5> Депонент Субдепозитария - поставщика и депонент
Субдепозитария - получателя не указываются в тех случаях, когда
выписка дается по исполненным поручениям депо Субдепозитариев к их
счетам депо владельца, открытым в Головном депозитарии.
<6> Пункты 13 и 16 настоящего Приложения указываются в случае
необходимости. В случае незаполнения указанных пунктов перевод
осуществляется с использованием основных разделов соответствующих
счетов депо.
|
| « Пред. | След. » |
|---|
|
|