Приз самому внимательному посетителю сайта!| Перечень обязательных реквизитов к отчету о совершенных операциях за период |
|
Перечень обязательных реквизитов к отчету о совершенных операциях за период
Приложение Nо. 5
к Положению о порядке
депозитарного учета на ОРЦБ
от 28.02.1996 Nо. 35
(в ред. Приказа ЦБ РФ
от 04.06.1996 Nо. 02-196а)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ К ОТЧЕТУ О СОВЕРШЕННЫХ
ОПЕРАЦИЯХ ЗА ПЕРИОД
1. Составитель отчета <1>.
2. Получатель отчета <2>.
3. Nо. отчета.
4. Дата составления отчета.
5. Тип отчета - о совершенных по счету депо операциях за период.
6. Ссылка на дату и номер запроса.
7. Nо. счета депо, по которому предоставляется отчет.
8. Период отчета.
9. Nо. раздела счета депо <3>.
10. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций <4>.
11. Остаток облигаций на начало периода.
12. Информация об операции <5>.
12.1. Дата операции.
12.2. Количество облигаций.
12.3. Тип операции:
- перевод облигаций со счета депо (раздела счета депо) - операция
по поставке облигаций;
- перевод облигаций на счет депо (раздел счета депо) - операция
по приему облигаций.
13. Ссылка на дату и Nо. поручения депо, на основании которого
была осуществлена операция.
14. Остаток облигаций на конец отчетного периода.
15. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария
(Субдепозитария).
--------------------------------
<1> Под составителем отчета понимается лицо - Головной
депозитарий или Субдепозитарий, составивший отчет.
<2> Под получателем отчета понимается оператор раздела (разделов)
счета депо, по которому составлен отчет, и/или депонент, к счету депо
которого составлен отчет.
<3> Указывается, если запрос об отчете содержит указание на
предоставление информации по разделам счета депо. В этом случае пункты
9 - 13 указываются отдельно для каждого раздела. При этом
дополнительно указываются в целом по счету депо остатки на начало и
конец периода.
<4> Пункты 10 - 13 указываются отдельно для каждого выпуска.
<5> Пункт 12 указывается отдельно для каждой операции.
|
| « Пред. | След. » |
|---|
|
|