Приз самому внимательному посетителю сайта!| Договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам |
|
Типовой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных, текущих счетов по внебюджетным средствам учреждений, организаций и предприятий г. Москвы и счетов внебюджетных фондов город
Приложение Nо. 2
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 февраля 1997 г. Nо. 108-РМ
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
РАСЧЕТНО - КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ
ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Г. МОСКВЫ И СЧЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ГОРОДА
г. Москва "____"____________ 199_ г.
Банк ____________________________, именуемый в дальнейшем "Банк",
(название банка)
в лице ______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
_____________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице
(наименование организации)
___________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
_________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного
расчетно - кассового обслуживания счета _________________________,
владельцем которого является Клиент.
2. Расчетно - кассовое обслуживание счета Клиента производится
Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и г.
Москвы, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами
исполнительных органов власти и условиями настоящего Договора.
3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами,
находящимися на счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за
достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в
Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
5. Банк открывает Клиенту счет _______________ в течение одного
банковского дня, следующего за днем представления всех необходимых для
оформления документов.
6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно -
кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и
денежными чековыми книжками.
7. Тайна банковского счета Клиента и банковских операций по нему
гарантируется Банком.
8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по
поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до
окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей
со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 0,5% от
несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
Банк не несет ответственности за ошибочное зачисление сумм, связанное
с неправильным указанием Клиентом в платежном документе реквизитов
получателя средств.
9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента в
день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае
задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к их
розыску. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет
Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1,0% от несвоевременно
зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
10. Прием платежных документов Клиента производится Банком
ежедневно по месту нахождения _____________ (Клиента или Банка).
Выписки по совершенным операциям с приложениями к ним предоставляются
Клиенту на следующий день после совершения операции. Выписки по счету
считаются подтвержденными, если Клиент не представит Банку свои
замечания в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня
получения выписок. Клиент обязан в течение этого срока возвратить
Банку ошибочно зачисленные средства. В случае невозврата ошибочно
зачисленных средств в установленный срок Клиент уплачивает Банку пени
в размере 0,5% от этих сумм за каждый день просрочки платежа с момента
зачисления на счет Клиента.
11. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному
остатку денежных средств на счете Клиента в размере _______% (не менее
22%) от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка
Российской Федерации. От общей суммы начисленных средств Банк
перечисляет 97% на счет Nо. ______________ [основной счет бюджета г.
Москвы Nо. 10130201 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк
Москвы", БИК 044583134, кор. счет Nо. 134161300, ИНН 7710152113
(бюджетная классификация: 21000 "Прочие неналоговые доходы") или счет
средств внебюджетных фондов], а 3% - Клиенту на счет Nо. ____________
(счет "Суммы по поручениям" или расчетный счет). Сумма начисленных
процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца.
За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на
основной счет бюджета г. Москвы Nо. 10130201 в АКБ "Московский
муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 044583134, кор. счет Nо.
134161300 пени в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы
процентов за каждый день просрочки платежа.
12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно представлять
Сведения о начисленных процентах по остаткам средств на счете Клиента.
Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы
согласно установленной форме (приложение к Типовому договору) не
позднее 5 числа следующего месяца.
13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию на первое
число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные
ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент
финансов Правительства Москвы.
14. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое
время. Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций
по этому счету в течение года.
15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления
Клиента Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете
Клиента, а также начисленную сумму процентов по ежедневному остатку,
предусмотренную п. 11 настоящего Договора, на счет, предварительно
сообщенный Клиентом. За задержку перечисления остатка средств или
начисленной суммы процентов Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1%
от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки
платежа.
16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения
действия настоящего Договора, не могут использоваться Банком и должны
быть отправлены в день их поступления на счет, сообщенный Клиентом. За
неправомерное пользование денежными средствами Клиента Банк уплачивает
Клиенту пени в размере 1% за каждый день просрочки платежа.
При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета
Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента,
сумму процентов по ежедневному остатку, а также средства, поступающие
в Банк после прекращения действия настоящего Договора, на основной
счет по исполнению бюджета г. Москвы Nо. 10130201 в АКБ "Московский
муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 044583134, кор. счет Nо.
134161300, ИНН 7710152113.
17. С момента подписания настоящего Договора прекращает свое
действие Договор расчетно - кассового обслуживания счета от
____________________.
18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями и занесены в Единый реестр
бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных счетов г. Москвы.
Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех
изменениях адреса, статуса и подчиненности. В случае реорганизации
любой из сторон все права и обязанности переходят к их
правопреемникам.
19. Настоящий Договор составлен на ___________ листах, в 3
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Клиент обязан в течение 10 дней с момента подписания настоящего
Договора представить его в Департамент финансов Правительства Москвы
для занесения в Единый реестр бюджетных, внебюджетных и хозрасчетных
счетов г. Москвы. После регистрации настоящего Договора один его
экземпляр находится у Клиента, другой - в Банке, а третий - в
Департаменте финансов Правительства Москвы.
20. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
21. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Юридические адреса сторон:
Клиент: Банк:
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
Зарегистрировано: Департамент финансов.
__________________________________________________________________
|
| « Пред. | След. » |
|---|
|
|